收益分配基准日_收益分配基准日是什么意思

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就在今日!招商基金"红利三剑客"本月同步分红登记今日(6月12日),招商基金旗下三只红利主题ETF——港股红利低波ETF招商(520550)、800现金流ETF招商(159119)、红利质量ETF招商(159209)同步迎来本月分红。此次分红以2026年5月29日为收益分配基准日,权益登记日为今日(6月12日)收盘前,除息日定于6月15日。这意味着,只要在...

东方红创新优选定开混合:2026年度第二次分红,每10份派0.05元东方红创新优选定开混合公告称,本次分红为2026年度第二次分红,收益分配基准日为2026年6月2日,可供分配利润约5431.12万元。分红方案为每10份基金份额发放红利0.05元。权益登记日为6月12日,场内除息日为6月15日,场外除息日为6月12日。现金红利发放日,场内为6月17日,场外为...

广发中证红利ETF:2026年第5次分红 每10份分红0.022元广发中证红利ETF公告称,本次分红为2026年度第5次分红,收益分配基准日为2026年5月29日,基准日基金可供分配利润1548.24万元,分红方案为每10份基金份额0.022元。权益登记日为6月12日,除息日为6月15日,现金红利发放日为6月17日。基金将于6月10日上午开市至10:30期间停牌,1...

华夏特变电工新能源REIT收益分配方案公布 分红8451.71万元进行收益分配。该基金合同生效日为2024年6月19日,由华夏基金管理有限公司担任管理人,中国农业银行股份有限公司作为托管人。根据公告,华夏特变电工新能源REIT的收益分配基准日为2024年12月31日,份额净值为3.8347元,可供分配金额达到2408.89万元,应分配金额为8451.71万元...

华夏金隅智造工场REIT年内首次分红 拟分配1740.4万元观点网讯:5月20日,华夏基金管理有限公司发布公告,宣布华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金将进行2026年度首次收益分配。根据公告内容,本次收益分配基准日为2026年3月31日,基准日可供分配金额为1740.44万元。基金拟每10份公募REITs份额分配0.4351元,拟分配...

华泰江苏交控REIT拟分红7502万元 占可供分配金额99.99%观点网讯:4月20日,华泰证券(上海)资产管理有限公司发布关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告。公告显示,本次收益分配基准日为2025年12月31日,分红方案为1.88元/10份基金份额,系该基金2025年度第3次分红。本次拟分配金额为7502.4万元,占...

⊙﹏⊙‖∣° 汇添富中证港股通高股息投资ETF基金即将进行本年度第7次分红7月23日,汇添富基金管理股份有限公司发布公告称,汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证港股通高股息投资ETF,基金主代码:513820)即将进行本年度第七次分红。该基金收益分配基准日为2025年7月16日,截止收益分配基准日的基金份额净...

中证A500ETF南方(159352)分红拟明日派发,最新单日净流入达3.75亿元2025年7月9日,南方基金公告,南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金将进行第一次分红。以2025年6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记日为7月11日,除息日7月14日,现金红利发放日7月1...

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ˋ﹏ˊ 睿远基金旗下两只公募基金分红收益分配基准日均为2025年6月20日,权益登记日和除息日为7月1日,现金红利发放日为7月2日,分红对象为权益登记日登记在册的该基金份额持有人。资料显示,睿远稳进配置两年持有混合基金为偏债混合型基金,投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%,其中港股通标的股票投资占股...

A股小幅高开,沪深300ETF(159919)将实施年内第二次分红该基金以11月19日为收益分配基准日,基准日基金份额净值达4.8485元,分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.7280元。据了解,该基金此前一季度首次分红已派发近25亿元,年内累计分红规模稳居公募ETF前列。有数据显示,沪深300ETF(159919)2024年分红金额达16.65亿元,分红金...