收益分配基准日_收益分配基准日是什么意思

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华夏特变电工新能源REIT收益分配方案公布 分红8451.71万元进行收益分配。该基金合同生效日为2024年6月19日,由华夏基金管理有限公司担任管理人,中国农业银行股份有限公司作为托管人。根据公告,华夏特变电工新能源REIT的收益分配基准日为2024年12月31日,份额净值为3.8347元,可供分配金额达到2408.89万元,应分配金额为8451.71万元...

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博时招商蛇口产业园REIT收益分配方案公布 每10份分红0.2590元观点网讯:12月13日,博时基金管理有限公司发布关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告。该公募REITs简称为博时招商蛇口产业园 REIT,收益分配基准日为2024年9月30日,基准日公募REITs可供分配 金额36,891,332.00元,本次分红比例100.00%,本基金每1...

中金普洛斯REIT公告今年第四次分红,上市三年半累计分配超10亿元中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(下称“中金普洛斯REIT”)今日发布分红公告,将以今年9月30日为收益分配基准日进行2024年度第四次分红。待本次分红完成后,中金普洛斯REIT于2024年内公告的累计分配金额将达约3.67亿元,持续高比例向投资人分配可供分配金额。...

?０? 中金印力消费REIT2025年度首次分红 可供分配金额4314.92万元观点网讯:4月29日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的收益分配方案。本次收益分配基准日为2025年3月31日,基准日可供分配金额为4314.92万元,分红比例92.7016%,应分配金额为4000万元,分红方案为每10份基金份额0.4000元。...

（°ο°） 华夏北京保障房REIT公布分红方案 每10份分配0.5404元观点网讯:5月7日,华夏基金管理有限公司发布华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏北京保障房REIT)的收益分配公告。公告显示,该基金的收益分配基准日为2024年12月31日,份额净值为2.4636元,可供分配金额达到2702.32万元,应分配金额为4846.37万元...

＞ω＜ 鹏华深圳能源REIT分红方案公布 应分配金额1.41亿观点网讯:11月10日,鹏华基金管理有限公司发布公告,宣布鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“鹏华深圳能源REIT”)的收益分配方案。根据公告,鹏华深圳能源REIT本次收益分配基准日2024年09月30日,可供分配利润为1.74亿人民币,分红比例为81.25%,应分配金额...

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华夏和达高科REIT 2024年度第三次分红1423.5万元进行收益分配。该基金合同生效日为2022年12月16日,由华夏基金管理有限公司担任基金管理人,兴业银行股份有限公司为基金托管人。根据公告,华夏和达高科REIT的收益分配基准日为2024年9月30日,基准日可供分配金额为1423.87万元,本次分红比例高达99.9739%,应分配金额为1423...

华泰南京建邺REIT2025年首次分红 每10份派0.647元的收益分配方案。该基金合同生效日为2024年11月11日,由华泰证券(上海)资产管理有限公司担任基金管理人,招商银行股份有限公司作为基金托管人。根据公告,收益分配基准日定于2025年6月30日,基准日份额净值为2.5826元,可供分配金额达到2590.91万元。按照合同约定的分红比例...

中证A500ETF南方(159352)超1.9亿元分红今日派发!全天交投活跃成交...南方基金公告,南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金将进行第一次分红。以2025年6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,现金红利发放日7月15日(今日),经测算,该基金此次分红的总额约为1.92亿元...

1.92亿元!中证A500ETF南方(159352)今日分红2025年7月9日,南方基金公告,南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证A500ETF南方”,159352)将进行第一次分红。据披露,此次分红以6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记...