收益分配基准日和权益登记日

∪＾∪ *** 次数：1999998 已用完，请联系开发者***

就在今日!招商基金"红利三剑客"本月同步分红登记今日(6月12日),招商基金旗下三只红利主题ETF——港股红利低波ETF招商(520550)、800现金流ETF招商(159119)、红利质量ETF招商(159209)同步迎来本月分红。此次分红以2026年5月29日为收益分配基准日,权益登记日为今日(6月12日)收盘前,除息日定于6月15日。这意味着,只要在...

＞▽＜

睿远基金旗下两只公募基金分红收益分配基准日均为2025年6月20日,权益登记日和除息日为7月1日,现金红利发放日为7月2日,分红对象为权益登记日登记在册的该基金份额持有人。资料显示,睿远稳进配置两年持有混合基金为偏债混合型基金,投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%,其中港股通标的股票投资占股...

东方红创优定开:2026年度首次分红 每10份派0.31元东方红创优定开公告称,2026年度第一次分红方案为每10份基金份额发放红利0.31元。收益分配基准日为2026年3月2日,基准日基金可供分配利润6246.58万元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日、3月12日,现金红利发放日为3月17日、3月16日。3月10日开市至10:30停牌,当日10...

˙＾˙

华泰江苏交控REIT拟分红7502万元 占可供分配金额99.99%本次收益分配基准日为2025年12月31日,分红方案为1.88元/10份基金份额,系该基金2025年度第3次分红。本次拟分配金额为7502.4万元,占基准日可供分配金额的99.99%。根据公告,本次分红权益登记日为2026年4月23日,收益分配采用现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分...

(｀▽′) 东方红创新优选定开混合:2026年度第二次分红,每10份派0.05元东方红创新优选定开混合公告称,本次分红为2026年度第二次分红,收益分配基准日为2026年6月2日,可供分配利润约5431.12万元。分红方案为每10份基金份额发放红利0.05元。权益登记日为6月12日,场内除息日为6月15日,场外除息日为6月12日。现金红利发放日,场内为6月17日,场外为...

广发中证红利ETF:2026年第5次分红 每10份分红0.022元广发中证红利ETF公告称,本次分红为2026年度第5次分红,收益分配基准日为2026年5月29日,基准日基金可供分配利润1548.24万元,分红方案为每10份基金份额0.022元。权益登记日为6月12日,除息日为6月15日,现金红利发放日为6月17日。基金将于6月10日上午开市至10:30期间停牌,1...

(=｀′=)

中证A500ETF南方(159352)分红拟明日派发,最新单日净流入达3.75亿元2025年7月9日,南方基金公告,南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金将进行第一次分红。以2025年6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记日为7月11日,除息日7月14日,现金红利发放日7月1...

≥△≤ 1.92亿元!中证A500ETF南方(159352)今日分红此次分红以6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记日为7月11日,除息日7月14日,现金红利发放日7月15日。同花顺iFinD显示,截至6月30日,中证A500ETF南方(159352)的份额约为174.72亿份,若按照...