收益分配基准日和权益登记日

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˙△˙ 东方红创优定开:2026年度首次分红 每10份派0.31元东方红创优定开公告称,2026年度第一次分红方案为每10份基金份额发放红利0.31元。收益分配基准日为2026年3月2日,基准日基金可供分配利润6246.58万元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日、3月12日,现金红利发放日为3月17日、3月16日。3月10日开市至10:30停牌,当日10...

华夏基金华润有巢REIT2025年度第1次分红:每10份派0.2420元基准日公募REITs可供分配金额为12,102,562.22元,本次公募REITs分红方案为每10份公募REITs份额派0.2420元。本次分红为2025年度第1次分红,拟分配金额为人民币12,100,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9788%。权益登记日为2025年5月20日,除息日为2025...

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●ω● 睿远基金旗下两只公募基金分红收益分配基准日均为2025年6月20日,权益登记日和除息日为7月1日,现金红利发放日为7月2日,分红对象为权益登记日登记在册的该基金份额持有人。资料显示,睿远稳进配置两年持有混合基金为偏债混合型基金,投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%,其中港股通标的股票投资占股...

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股息率近9%!全市场首只可月月分红的低费率红利类ETF迎分红首秀5月12日,招商基金旗下港股红利低波ETF(520550)发布2025年度首次分红公告。公告显示,该基金将以2025年4月25日为收益分配基准日,每10份基金份额派发现金红利0.02元,权益登记日为5月14日,除息日为5月15日,现金红利将于5月20日发放。此次分红为基金自2025年1月15日成立以...

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分红在即!红利ETF国企(530880)布局性价比显现截至2025年6月9日 15:00,上证国企红利指数收涨0.15%,红利ETF国企(530880)收涨0.30%。6月7日,红利ETF国企(530880)发布分红公告:收益分配基准日为5月30日,基金分红方案为每10份基金份额派0.0360元。同时,权益登记日为6月10日,意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分...

中金印力消费REIT2025年度首次分红 可供分配金额4314.92万元本次收益分配基准日为2025年3月31日,基准日可供分配金额为4314.92万元,分红比例92.7016%,应分配金额为4000万元,分红方案为每10份基金份额0.4000元。公告显示,权益登记日定于2025年5月7日,除息日分别为场内2025年5月8日和场外2025年5月7日。现金红利发放日为场内2025...

●＾● 华夏大悦城商业REIT2025年度第1次分红,每10份派0.6005元本次收益分配基准日为2025年3月31日,基准日公募REITs可供分配金额60,049,993.27元,分红比例99.9983%,应分配金额60,049,000.00元,分红方案为每10份公募REITs份额派0.6005元。权益登记日为2025年4月25日,除息日为2025年4月28日(场内)、2025年4月25日(场外),现金红利发放...

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●＾● 华夏南京交通高速公路REIT2024年度第1次分红:每10份派3.5350元该基金收益分配基准日为2024年12月31日,基准日公募REITs份额净值5.4798元,基准日公募REITs可供分配金额176,761,104.67元,按照合同约定的分红比例计算的应分配金额为159,084,994.21元,本次公募REITs分红方案为每10份公募REITs份额派3.5350元。权益登记日为2025年5月16...

1.92亿元!中证A500ETF南方(159352)今日分红此次分红以6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记日为7月11日,除息日7月14日,现金红利发放日7月15日。同花顺iFinD显示,截至6月30日,中证A500ETF南方(159352)的份额约为174.72亿份,若按照...

∪０∪ 中证A500ETF南方(159352)分红拟明日派发,最新单日净流入达3.75亿元2025年7月9日,南方基金公告,南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金将进行第一次分红。以2025年6月30日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.0190元,方案为每10份基金份额派发红利0.11元,采取现金分红方式,权益登记日为7月11日,除息日7月14日,现金红利发放日7月1...