什么是基金净值_什么是基金净值

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(｀▽′) 东吴基金:“行业轮动混合A”年内净值下跌13.36%,同类排名靠后截至2025年12月16日,东吴行业轮动混合A年内净值下跌13.36%,跑输业绩比较基准逾20个百分点。成立17年多,该基金净值仍处于浮亏状态。该基金部分三季度末重仓的芒果超媒、科沃斯自四季度以来股价表现较弱,跌幅超过20%。面包财经梳理公开资料显示,东吴基金在管的6只产品成...

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东吴基金:“行业轮动混合A”年内净值下跌13%,同类排名靠后截至2025年12月16日,东吴行业轮动混合A年内净值下跌13.36%,跑输业绩比较基准逾20个百分点。成立17年多,该基金净值仍处于浮亏状态。该基金部分三季度末重仓的芒果超媒、科沃斯自四季度以来股价表现较弱,跌幅超过20%。面包财经梳理公开资料显示,东吴基金在管的6只产品成...

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泰康基金:“医疗健康A”年内净值下跌12.54%,成立以来仍处于浮亏截至2025年12月15日,泰康医疗健康A年内净值下跌12.54%,成立3年多该基金净值累计跌超8%。该基金部分三季度末重仓股自四季度以来股价下跌超过30%,包括晶泰控股、方舟健客等。面包财经梳理公开资料显示,泰康基金在管的8只产品成立以来净值处于浮亏状态,使投资者利益深度...

这只基金盘中狂拉涨停,溢价超40%,月内第10次紧急提示风险国投瑞银白银期货基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,该产品投资目标是力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海... 对此你有什么看法? 欢迎评论区聊聊~ (声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。) 出品:21财经客户端 南财快讯工...

ˇ＾ˇ 招商局中国基金(00133.HK)11月末每股资产净值为5.538美元招商局中国基金(00133.HK)发布公告,本公司于2025年11月30日的未经审计每股资产净值为5.538美元(43.11港元)。

ETF资金榜 | A500ETF基金(159356):净流出6215.37万元,居可比基金前...2025年12月17日,A500ETF基金(159356.SZ)收涨2.01%,成交1.12亿元。净流出6215.37万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出7294.59万元,居全市场第一梯队。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少5100.0...

ETF资金榜 | A500ETF基金(512050):净流入7.48亿元,居全市场第一...2025年12月17日,A500ETF基金(512050.SH)收涨1.75%,成交97.54亿元。净流入7.48亿元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金连续12天资金净流入,合计吸金57.64亿元,居可比基金前三。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加6.45亿份,达...

ˇ﹏ˇ ETF资金榜 | 央企红利ETF基金(560070):净流出603.63万元,居可比基金...2025年12月17日,央企红利ETF基金(560070.SH)收涨0.83%,成交1359.45万元。净流出603.63万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续28天资金净流出,累计流出1.41亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少550.0...

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ETF资金榜 | 人工智能ETF基金(159248):净流出1019.69万元,居全市场...2025年12月17日,人工智能ETF基金(159248.SZ)收涨3.63%,成交3128.69万元。净流出1019.69万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出605.58万元,居可比基金前三。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前...

ETF资金榜 | 中证A500ETF基金(159358):净流入2.83亿元,居全市场...2025年12月17日,中证A500ETF基金(159358.SZ)收涨1.89%,成交4.23亿元。净流入2.83亿元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流入,合计吸金3.60亿元,居全市场第一梯队。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2.28亿份...