什么是基金净值_什么是基金净值

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...贝拉基石投资轮融资,融资额4146万美元,投资方为58同城、华夏基金等证券之星消息,根据天眼查APP于6月17日公布的信息整理,杭州贝康健康科技集团有限公司基石投资轮融资,融资额4146万美元,参与投资的机构包括58同城,华夏基金,财通资本,个人投资者。圣贝拉是一家高端月子护理品牌服务商,目标客群是年轻高净值家庭,结合海内外母婴医疗技术及护...

（°ο°） 分红季来袭,又有ETF宣布大比例现金分红!港股红利ETF基金(513820)...港股红利ETF基金(513820)本次分红方案为每10份分0.06元,分红比例达到0.49%!相对于持有10万份到月底即可获得6000元分红!本次分红有三大重要时点值得关注:1、分红权益登记日:6月24日,该日收盘前持有的基金份额可以参与本次分红。2、除息日:6月25日,当日基金单位净值开盘前...

ETF资金榜 | 自由现金流ETF基金(159233):净流出587.58万元,居可比...2025年6月19日,自由现金流ETF基金(159233.SZ)收跌1.01%,成交1832.79万元。净流出587.58万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续12天资金净流出,累计流出2.31亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600....

˙﹏˙ ETF资金榜 | 信用债ETF基金(511200):净流入10.82亿元,居可比基金...2025年6月19日,信用债ETF基金(511200.SH)收涨0.06%,成交109.02亿元。净流入10.82亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续12天资金净流入,合计吸金111.96亿元,居全市场首位。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1071.00万份...

ETF资金榜 | 1000ETF(159629):净流入2.91亿元,居可比基金前二-...2025年6月19日,1000ETF(159629.SZ)收跌1.28%,成交3.95亿元。净流入2.91亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续5天资金净流入,合计吸金6.21亿元,居可比基金首位。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1.18亿份,突破47.00亿份...

ETF资金榜 | A500ETF嘉实(159351):净流出2.01亿元,居可比基金前三-...2025年6月19日,A500ETF嘉实(159351.SZ)收跌0.83%,成交29.64亿元。净流出2.01亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前三。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少2.10亿份,跌破150.00亿份。与此同时,该基金最新规模达142.46亿元,创近1个月新低。 A500ET...

ETF资金榜 | 国开债券ETF(159651):净流出1295.81万元,居可比基金...2025年6月19日,国开债券ETF(159651.SZ)收涨0.02%,成交1.04亿元。净流出1295.81万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续13天资金净流出,累计流出1.09亿元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少12.20万份,跌破...

ETF资金榜 | 信创ETF富国(159538):净流出1815.52万元,居可比基金...2025年6月19日,信创ETF富国(159538.SZ)收跌0.70%,成交3469.46万元。净流出1815.52万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续8天资金净流出,累计流出6.56亿元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1600.00万份...

ETF资金榜 | 中证A500ETF富国(563220):净流出2.16亿元,居可比基金...2025年6月19日,中证A500ETF富国(563220.SH)收跌0.71%,成交9.62亿元。净流出2.16亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出2.52亿元,居全市场第一梯队。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少2.22亿份,达...

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ETF资金榜 | 航空航天ETF(159227):净流入3877.90万元,居可比基金...2025年6月19日,航空航天ETF(159227.SZ)收跌1.54%,成交6122.49万元。净流入3877.90万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近5个交易日有4天资金净流入,合计吸金3871.07万元,居可比基金第一。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增...