什么是流动负债和非流动负债

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...共用冲刺港股:三年收入复合增速33.8%,应收账款与流动负债同步攀升公司流动负债达 3.68 亿元,其中计息银行及其他借款即期部分 2.16 亿元,占流动负债的 58.9%。2025 年流动比率为 1.06,速动比率为 0.89,速动比率小于 1,处于相对偏低区间。不过,公司持有的现金及现金等价物为 1.40 亿元,叠加经营活动产生的稳定现金流,短期内流动性风险整体可控。...

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?▽? ...补流还债,智洋创新9亿定增背后的困境:业绩与现金流错配,负债率走高全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目及补充流动资金和偿还有息负债。根据公告,多垂域具身智能及人工智能体研发项目总投资3.64亿元,使用募集资金投入金额为3.64亿元,主要包括场地投入、软硬件购置费和项目开发费等。智能感知终端及其分析管理平台研...

频靠变卖资产“回血”的国联水产:业绩“七连亏”,深陷高负债与流动...资产负债率飙升至96%的历史高位。而同期,同行业的大湖股份、好当家资产负债率分别仅为46.51%、48.51%。截至今年一季度末,国联水产负债规模为21.53亿元。其中,短期借款和一年内到期的非流动负债合计为10.5亿元。而公司持有货币资金仅1.64亿元,短债缺口近9亿元。证券之星...

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业绩“六连亏”的中国东航:中报再预亏超18亿,高负债与流动性困局难解公司总负债规模高达2529亿元。负债高企大幅加重了中国东航的财务负担。2025年,公司财务费用高达39.63亿元,是同期营业利润的-325%。截至今年一季度末,中国东航负债合计为2569亿元,公司持有货币资金和交易性金融资产122.52亿元,而短期借款和一年内到期的非流动负债达到5...

爱旭股份回复年报问询:资产负债率高企,受限资金超26亿元,流动性风险...境外销售及资金流动性等问题作出解释。公司预计上半年归母净利润亏损6.8亿至7.9亿元,ABC组件毛利率提升,但行业因素仍拖累业绩。监管层... 截至2025年末公司资产负债率79.95%,货币资金36.79亿元中受限资金26.24亿元,短期借款及一年内到期长期借款合计78.27亿元,控股股东质押...

中信证券:无需过度担忧债市底层负债赎回和流动性收缩在此过程中部分债市空头观点逐渐由短期的股债跷跷板向更长期的市场流动性和居民财富格局重塑演化。结合债基、理财、险资等机构近期的交易行为,中信证券认为短期内居民存款、固收理财快速流向股市尚缺少数据支撑,无需过度担忧债市底层负债赎回和流动性收缩。但权益市场若...

同和药业前三季增收不增利,公司一年内到期的非流动负债大增10304%,...同和药业一年内到期的非流动负债达2.52亿元,较期初(2025年1月1日)大增10304.36%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。从企业财务会计的角度看,一年内到期的非流动负债指长期负债中即将在一年内到期的部分。市场分析认为,一年内到期的非流动负债暴增,通常意味着...

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中国水务中期收益及拥有人应占溢利均同比下滑,流动负债超流动资产...截至中期期末,中国水务流动负债超流动资产59.74亿港元。其主要原因为各项长期银行及其他贷款(包括于2026年5月到期的3.5亿美元优先票据)、新造及现有之短期银行贷款将于一年内到期。 财报数据显示,截至中期期末,公司流动负债为238.88亿港元,流动资产为179.14亿港元。 来源:...

ˋ﹏ˊ OneMedNet (ONMD.US) 清仓比特币:从战略信仰到 19 天生死线据 Woofun AI 消息,纳斯达克上市医疗数据公司 OneMedNet (ONMD.US) 的比特币储备已彻底清零,标志着其加密资产持仓策略的终结。Woofun AI 整理数据显示,截至 2026 年 6 月 30 日,OneMedNet (ONMD.US) 现金储备仅为 358,000 美元,而流动负债高达 473 万美元,流动资产为 131 万...

?＾? 智洋创新:9.04亿元定增用于具身智能研发及补流用于“多垂域具身智能及人工智能体研发项目”“智能感知终端及其分析管理平台研发项目”“全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目”以及补充流动资金和偿还有息负债,金额分别为36,405.95万元、17,039.20万元、11,916.75万元和25,000.00万元。本次发...