什么是基金的单位净值和累计净值

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˙▽˙ ...(018523)7月累计上涨近13%,机构指出AI产业趋势仍是大波段行情的...华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金A(018523)和华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金C(018524)单位净值分别为0.87元和0.85元,较前一交易日上涨3.02%。数据显示,2026年7月份以来,截至7月16日,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金A(018523)和华泰紫金恒生互...

...设计ETF招商(589390):净流出8174.52万元,居可比基金首位-202607172026年7月17日,科创芯片设计ETF招商(589390.SH)收跌10.31%,成交1.12亿元。净流出8174.52万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出8512.00万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1...

...ETF汇添富(588750):净流出5773.44万元,居可比基金前二-202607172026年7月17日,科创芯片ETF汇添富(588750.SH)收跌7.95%,成交4.95亿元。净流出5773.44万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1.76亿元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少2400.00...

ETF资金榜 | 芯片ETF富国(516640):净流出3043.20万元,居可比基金...2026年7月17日,芯片ETF富国(516640.SH)收跌7.56%,成交2.79亿元。净流出3043.20万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出1.10亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少2000...

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ETF资金榜 | 电池ETF嘉实(562880):净流出532.13万元,居可比基金第一...2026年7月17日,电池ETF嘉实(562880.SH)收跌3.67%,成交2941.84万元。净流出532.13万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近5个交易日有4天资金净流出,累计流出4274.58万元,居全市场第一梯队。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

ETF资金榜 | 化工ETF富国(516120):净流出727.38万元,居可比基金第一...2026年7月17日,化工ETF富国(516120.SH)收跌1.22%,成交9084.40万元。净流出727.38万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金近30个交易日有21天资金净流出,累计流出3.00亿元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少...

今日分红登记!月月评估持续兑现!港股红利低波ETF招商(520550)冲击...7月14日早盘,港股红利资产延续强势。截至10时18分,港股红利低波ETF招商(520550)上涨0.10%,盘中冲击三连升。资金面上,截至7月13日,该ETF近5个交易日4度录得净流入,基金份额创历史新高。从净值走势来看,该ETF近期持续修复,7月13日单位净值1.0493元,累计净值1.1033元,今年...

ˇ﹏ˇ ETF资金榜 | 港股医疗ETF银华(513620):净流出602.88万元,居可比基金...2026年7月16日,港股医疗ETF银华(513620.SH)收跌0.20%,成交8301.15万元。净流出602.88万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2609.68万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600...

ETF资金榜 | 卫星ETF富国(563230):净流出1.11亿元,居可比基金首位-...2026年7月16日,卫星ETF富国(563230.SH)收跌2.93%,成交4.48亿元。净流出1.11亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出4.21亿元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少9600.00万份,达37....

ETF资金榜 | 电池ETF富国(561160):净流出1.29亿元,居可比基金首位-...2026年7月16日,电池ETF富国(561160.SH)收跌2.70%,成交1.83亿元。净流出1.29亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出1.39亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1.79亿份...

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