什么是基金单位净值

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长期业绩优秀:嘉实基金这只产品7年净值上涨6倍嘉实科技创新混合成立以来净值累计上涨607.19%,年化收益率超过30%。嘉实科技创新混合的基金经理为王贵重。公开资料显示,王贵重2015年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、科技组组长,现任大科技研究总监。2026年一季度末,嘉实科技创新混合重仓股包括立讯...

上周共957只基金单位净值增加,占比63.97%【环球网财经综合报道】Wind数据统计显示,截至6月18日当周,中国内地市场可比较的ETF共1496只,复权单位净值环比平均增加3.2407%;其中共957只基金复权单位净值环比增加,占比63.97%。具体来看,嘉实中证全指集成电路ETF、国泰中证全指集成电路ETF、广发上证科创板成长E...

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...设计ETF富国(589400):净流出1493.28万元,居可比基金前二-202607132026年7月13日,科创芯片设计ETF富国(589400.SH)收跌5.35%,成交2779.13万元。净流出1493.28万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出5426.48万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少...

ETF资金榜 | 云计算ETF嘉实(517130):净流出1006.50万元,居可比基金...2026年7月13日,云计算ETF嘉实(517130.SH)收跌1.96%,成交2144.42万元。净流出1006.50万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出4319.00万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1000...

∩△∩ ETF资金榜 | 芯片ETF富国(516640):净流出1.02亿元,居可比基金第一-...2026年7月13日,芯片ETF富国(516640.SH)收跌4.70%,成交4.14亿元。净流出1.02亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少5600.00万份,跌破14.00亿份。与此同时,该基金最新规模跌破25.00亿元。 芯片ETF富国(516640...

...信息ETF摩根(588770):净流出1341.96万元,居可比基金第一-202607132026年7月13日,科创信息ETF摩根(588770.SH)收跌3.95%,成交4334.96万元。净流出1341.96万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2038.77万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少60...

...ETF华泰柏瑞(563390):净流出1184.09万元,居可比基金首位-202607132026年7月13日,全指现金流ETF华泰柏瑞(563390.SH)收跌1.23%,成交4656.43万元。净流出1184.09万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出2208.48万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

∪▽∪ ETF资金榜 | 电力ETF华泰柏瑞(561560):净流出734.46万元,居可比基金...2026年7月13日,电力ETF华泰柏瑞(561560.SH)收跌1.13%,成交6012.90万元。净流出734.46万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出4723.30万元,居可比基金前二。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600...

ETF资金榜 | 科创50ETF国泰(589360):净流入1.26亿元,居可比基金前三...2026年7月13日,科创50ETF国泰(589360.SH)收跌5.69%,成交5713.70万元。净流入1.26亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金前三。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金2.09亿元,居全市场第一梯队。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1.23亿份,突...

ETF资金榜 | 大数据ETF富国(515400):净流入1.63亿元,居可比基金第一-...2026年7月13日,大数据ETF富国(515400.SH)收跌2.95%,成交4.17亿元。净流入1.63亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续5天资金净流入,合计吸金4.79亿元,居可比基金首位。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1.77亿份,突破19...

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