什么是基金累计净值

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∩△∩ 长期业绩突出:工银瑞信基金“主题策略混合A”净值累计上涨近10倍基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。Wind数据显示,截至2026年7月15日,工银主题策略混合A年内净值上涨113.88%,跑赢业绩基准超过110个百分点,同类排名15/5032。从长期业绩表现来看,工银主题策略混合A成立以来净值累计上涨...

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≥▽≤ ETF资金榜 | 港股医疗ETF银华(513620):净流出602.88万元,居可比基金...2026年7月16日,港股医疗ETF银华(513620.SH)收跌0.20%,成交8301.15万元。净流出602.88万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2609.68万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600...

ETF资金榜 | 卫星ETF富国(563230):净流出1.11亿元,居可比基金首位-...2026年7月16日,卫星ETF富国(563230.SH)收跌2.93%,成交4.48亿元。净流出1.11亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出4.21亿元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少9600.00万份,达37....

ˇ▂ˇ ETF资金榜 | 电池ETF富国(561160):净流出1.29亿元,居可比基金首位-...2026年7月16日,电池ETF富国(561160.SH)收跌2.70%,成交1.83亿元。净流出1.29亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流出,累计流出1.39亿元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1.79亿份...

...ETF汇添富(560070):净流出1117.40万元,居可比基金首位-202607152026年7月15日,央企红利ETF汇添富(560070.SH)收涨0.45%,成交705.49万元。净流出1117.40万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出4901.44万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少10...

ETF资金榜 | 卫星ETF富国(563230):净流出6937.38万元,居可比基金...2026年7月15日,卫星ETF富国(563230.SH)收跌3.17%,成交4.95亿元。净流出6937.38万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出3.10亿元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少5800.00万份,跌...

ˋ△ˊ ETF资金榜 | 油气ETF银华(563150):净流出616.95万元,居可比基金第一...2026年7月15日,油气ETF银华(563150.SH)收跌0.81%,成交307.39万元。净流出616.95万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1363.89万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少500.00万份...

≥﹏≤ ETF资金榜 | 电池ETF嘉实(562880):净流出681.12万元,居可比基金首位...2026年7月15日,电池ETF嘉实(562880.SH)收跌0.92%,成交2129.90万元。净流出681.12万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出3852.90万元,居可比基金第一。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少900.00万...

ETF资金榜 | 医药50ETF富国(515950):净流出870.66万元,居可比基金...2026年7月15日,医药50ETF富国(515950.SH)收涨3.75%,成交3890.66万元。净流出870.66万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1057.34万元,居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少900.0...

∪▽∪ ETF资金榜 | 国债ETF平安(511020):净流出1175.42万元,居全市场第一...2026年7月16日,国债ETF平安(511020.SH)收跌0.01%,成交7.39亿元。净流出1175.42万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2351.05万元,居全市场第一梯队。 资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少10.00万...